会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 持仓大换血!强势吸金88亿,“顶流”丘栋荣基金二季报曝光!

持仓大换血!强势吸金88亿,“顶流”丘栋荣基金二季报曝光

时间:2025-07-07 16:30:26 来源:残编断简网 作者:娱乐 阅读:406次

7月15日,顶流中庚基金旗下丘栋荣在管的持仓4只基金均披露二季报,丘栋荣现任基金资产总规模达292.01亿元,大换逼近300亿元。血强

二季度,势吸丘栋荣的金亿金季在管产品中,港股持仓比重大幅增加,丘栋但降低了美团-W、荣基快手-W等港股互联网公司比重,报曝同时新能源汽车行业板块遭到减持,顶流、持仓、大换等退出十大重仓股。血强

规模逼近300亿元

相较于一季度末,势吸丘栋荣最新管理规模增加88.62亿元,金亿金季有望晋升“300亿顶流”。截至二季度末,丘栋荣合计管理规模为292亿元,环比增加43.57%。

其中,中庚价值领航规模增长最多,二季度末规模为154.75亿元,环比增加75.12亿元。中庚价值品质一年持有规模增加16.68亿元。此外,中庚小盘价值、中庚价值灵动两只基金的规模在二季度出现减少的情况。

从股票仓位来看,丘栋荣所管理的4只基金在二季度末的仓位有升有降,其中,两只规模较大基金的仓位降低。

具体来看,二季度末,中庚价值品质一年持有股票仓位为92.11%,较一季度末降低0.93个百分点;中庚价值领航股票仓位为90.14%,较一季度末降低3.2个百分点;中庚小盘价值股票仓位为93.77%,较一季度末增加1.18个百分点;中庚价值灵动股票仓位为93.11%,较一季度末增加3.98个百分点。

二季度持仓大幅变动

从持仓来看,以中庚价值品质一年持有为例,二季度末,该基金前十大重仓股为中国海洋石油、中国宏桥、美团-W、中国海外发展、、、、快手-W、、。相较于一季度末,兴发集团、旺能环境、广汇能源新进十大重仓股;、明泰铝业、柳药股份退出前十大重仓股行列。丘栋荣在二季度同时减持了美团和快手,增持中国海洋石油、中国宏桥、常熟银行等股票。

值得注意的是,该基金前十大重仓股中,半数均为港股,体现出丘栋荣看好港股低估值风格的投资理念。但是,美团-W、快手-W等港股互联网公司却被减持。

中庚价值品质持仓变动

丘栋荣另一只代表作中庚小盘价值前十大重仓股变动更为明显,兴发集团、、、旺能环境、、6只个股新进,将、、、豪能股份、常熟银行、从前十大重仓股中移除。

中庚小盘价值持仓变动

中庚价值品质持仓变动

中庚价值灵动持仓变动

图片来源:二季报

对于二季度基金大幅调仓的原因,丘栋荣表示,二季度市场交易节奏变化快,国内流动性充裕,投资者将最大的乐观给予政策加持的景气赛道,A股市场结构性高估低估并存的矛盾变得突出,以大盘成长股为代表的高估值股票估值水平升至历史85%以上分位值。

此外,对于二季度大幅调仓港股的投资逻辑,丘栋荣称:“港股价值股表现一般,但科技互联网小幅反弹,港股从各个估值维度看基本处于历史最低水平,基于港股的系统性机会,继续战略性配置。”

持续聚焦低估值价值股

整体来看,丘栋荣持续聚焦低估值价值股,其管理的4只基金主要关注五个投资方向:

一是港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。看好理由主要有三个:估值便宜;经营稳健且受益基本面持续改善;政策预期改善,流动性风险相对免疫。其中,最关注港股中的互联网公司。港股互联网公司的货币化能力和变现能力将持续提高,当前的估值水平处于低位。

二是大盘价值股中的金融、地产等个股。银行股的配置逻辑在于,估值基本处于历史最低水平,对于潜在风险计入非常悲观预期。看好与制造业产业链相关、服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股。地产类公司集中于具有高信用、低融资成本优势的央企龙头公司,这些公司当前的估值极低,有较好的回报潜力。

三是关注能源、资源类公司及其下游产能。国内下半年进入稳增长发力阶段,有望显著抬升对能源和资源的需求,能源、资源类公司估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率,较高、现价对应的预期回报率高。

四是广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。坚持三条投资标准,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,比如化工、有色金属加工、医药制造、机械加工、轻工等,挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股。

五是其他中小盘成长股和价值股。计算机、电子、汽车零部件、高端制造等偏成长行业的部分中小盘成长股;公用环保、交通运输等传统低估值行业中的部分小盘价值股。

编辑:郑雅烁

(责任编辑:知识)

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